Podfond IAD IRF začal vydávať kapitalizačné triedy akcií
1. 12. 2025
Podfond IAD IRF1 začal vydávať kapitalizačné triedy akcií. Na rozdiel od v minulosti vydávaných distribučných tried akcií, kapitalizačné triedy akcií nevyplácajú dividendy a poskytujú tak vyšší kapitálový výnos. V súčasnosti IAD IRF vydáva nasledovné triedy akcií:
| Názov | ISIN | Minimálna investícia | Vypláca dividendy | Prijaté na obchodovanie na burze2 |
| Inštitucionálna trieda
(Institutional Class) |
LU0625186423 | 125 000 EUR | ÁNO | Áno od 29.08.2012 |
| Inštitucionálna trieda – kapitalizačná
(Institutional Class CAP) |
LU2737007141 | 125 000 EUR | NIE | Žiadosť o prijatie na obchodovanie bude podaná v prvom kvartáli 2026 |
| Trieda A
(Class A) |
LU1897338874 | 50 000 EUR | ÁNO | Áno od 21.02.2020 |
| Trieda A – kapitalizačná
(Class A CAP) |
LU2737007224 | 50 000 EUR | NIE | Žiadosť o prijatie na obchodovanie bude podaná v prvom kvartáli 2026 |
| Bežná trieda
(Ordinary Class) |
LU2508806770 | 10 000 EUR | ÁNO | Áno od 25.02.2025 |
| Bežna trieda – kapitalizačná
(Ordinary Class CAP) |
LU2737007497 | 10 000 EUR | NIE | Žiadosť o prijatie na obchodovanie bude podaná v prvom kvartáli 2026 |
Podmienky investovania a poplatková štruktúra nových kapitalizačných tried je rovnaká ako v prípade príslušných distribučných tried akcií. Prestup medzi distribučnou a kapitalizačnou triedou je možný za poplatok uvedený v prospekte fondu (aktuálne 0,1% z hodnoty investície). Žiadosť o konverziu je k dispozícii na stránke fondu v sekcii dokumenty.
1IAD IRF (Investičný Realitný Fond) je pod-fond fondu IAD Investments Fund so sídlom v Luxembursku zriadeného ako investičná spoločnosť s variabilným základným imaním (société d’investissement à capital variable) založeného podľa právneho poriadku Luxemburského veľkovojvodstva ako komanditná spoločnosť s akciami (société en commandité par actions). Fond je registrovaný v súlade s Časťou II luxemburského zákona z roku 2010 o Podnikoch kolektívneho investovania, so sídlom na 1B, rue Jean Piret, L – 2350 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo a zapísaný v luxemburskom obchodnom registri R.C.S. pod číslom B161180. Ďalšie informácie o Fonde sú k dispozícii v prospekte Fondu, ktorý je dostupný na www.iadim.fund. Generálnym partnerom (General Partner) Fondu je spoločnosť IAD Investments Management S.à r.l., so sídlom 1B, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, zapísaná v luxemburskom obchodnom registri R.C.S. pod číslom B161176
2Akcie sú prijaté na obchodovanie na burze v Luxemburgu – Luxembourg Stock Exchange